去银行取现金,周睿则在办公室里,听取另一名财务汇报睿芝公司上月的经营情况。
二月份受春节的影响,销售情况有一定的冲击,但睿芝公司在二月份实现营业收入713万元,这个收入,已完全超出了周睿的意料了。
周睿刚回到丰宁的时候,芝芝已经和他说过公司的情况,营业收入才刚过六百万,也就是这最后几天,实现了一百万的收入。
实现净利润三百万元,这个净利率也出乎了周睿的意料,而且随着产量的不断扩大,规模效益只会越来越明显。
货币资金有一千八百多万,已经将供应商的款项全部付清。当然,这其中有很大一部分是经销商的经销费用和保证金,还有一部分的预收款。
周睿听完这些数据之后,交代财务,要将资金管理起来,在不影响公司资金使用的情况下,提高资金的使用效率。同时,财务也要做好经营分析和业财管理,说到这,周睿突然又无比怀念后世的科技和系统了,不然这些数据通过信息系统进行加工分析,会更直观立体。
见财务有些茫然的看着自己,显然他没搞明白经营分析和业财管理的内涵,周睿耐心和他解释道,就是要做一些数据上的分析,例如同比、环比,变动的原因。
也要求财务部下发一个通知,要求各部门做一稿今年的经营预测,就按现在的经营情况,做今年的预测。